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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 821.00 | 2 432.00 | 4 390.00 | 6 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 562.00 | 2 434.00 | 69 130.00 | 71 562.00 |
BZ Autres créances | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 109 889.00 | | 109 889.00 | 109 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 920.00 | | 177 920.00 | 177 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 482.00 | 2 432.00 | 247 050.00 | 249 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 174 120.00 | 166 745.00 | | 174 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 320.00 | 37 375.00 | | 20 320.00 |
DL TOTAL (I) | 202 690.00 | 212 370.00 | | 202 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 533.00 | 51 916.00 | | 33 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 043.00 | | 3 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 154.00 | 36 942.00 | | 7 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 360.00 | 92 379.00 | | 44 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 050.00 | 304 749.00 | | 247 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 794.00 | | 129 794.00 | 129 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 794.00 | | 129 794.00 | 129 794.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 265.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 265.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -265.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 6 449.00 | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 811.00 | 178 287.00 | | 129 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 490.00 | 140 913.00 | | 109 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 320.00 | 37 375.00 | | 20 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929.00 | 1 502.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | 1 503.00 | | 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 533.00 | 19 006.00 | 14 527.00 | 33 533.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 292.00 | 34 032.00 | 1 260.00 | 35 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 360.00 | 29 834.00 | 14 527.00 | 44 360.00 |