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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 063.00 | 798.00 | 3 265.00 | 4 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 382.00 | 446.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 834.00 | 50 070.00 | 191 764.00 | 241 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 318.00 | 36 717.00 | 260 601.00 | 297 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 989.00 | 87 967.00 | 469 023.00 | 556 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
BZ Autres créances | 527 702.00 | | 527 702.00 | 527 702.00 |
CF Disponibilités | 284 501.00 | | 284 501.00 | 284 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 350.00 | | 857 350.00 | 857 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 339.00 | 87 967.00 | 1 326 373.00 | 1 414 339.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 333.00 | 121 728.00 | | 1 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 332.00 | 14 605.00 | | 304 332.00 |
DL TOTAL (I) | 326 665.00 | 147 333.00 | | 326 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 196.00 | 351 434.00 | | 664 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 111 628.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 761.00 | 100 506.00 | | 254 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 978.00 | 130 909.00 | | 79 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 708.00 | 694 477.00 | | 999 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 373.00 | 841 810.00 | | 1 326 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 708.00 | 457 733.00 | | 379 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 212.00 | | 1 405 212.00 | 1 405 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 212.00 | | 1 405 212.00 | 1 405 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 888.00 | |
GE Autres charges | | | 12 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 141.00 | 2 919.00 | | 12 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262 141.00 | 2 919.00 | | 1 262 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 080.00 | 5 108.00 | | 11 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 500.00 | | | 374 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 579.00 | 5 106.00 | | 385 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876 561.00 | -2 189.00 | | 876 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 566.00 | | | 74 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 224.00 | 1 899 942.00 | | 2 793 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 892.00 | 1 885 337.00 | | 2 488 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 332.00 | 14 605.00 | | 304 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 508.00 | | 580 361.00 | 742 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 880.00 | 556 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 525.00 | 4 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755 855.00 | 539 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | 4 063.00 | 10 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 855.00 | | 581 152.00 | 713 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | -4 854.00 | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 459.00 | 107 888.00 | 391 380.00 | 371 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 894.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 174.00 | 106 994.00 | 391 380.00 | 371 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 761.00 | 254 761.00 | | 254 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VB T. V. A. | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VC Groupe et associés | 457 058.00 | 457 058.00 | | 457 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 023.00 | 43 023.00 | 620 000.00 | 663 023.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 322.00 | | | 689 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 608.00 | | | 360 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 428.00 | 540 682.00 | 12 746.00 | 553 428.00 |
VW T.V.A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 708.00 | 379 708.00 | 620 000.00 | 999 708.00 |