| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 349.00 | 350.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 878.00 | 25 170.00 | 16 707.00 | 41 878.00 |
BF Prêts | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 649.00 | 25 518.00 | 80 130.00 | 105 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 587.00 | 579.00 | 298 008.00 | 298 587.00 |
BZ Autres créances | 87 947.00 | | 87 947.00 | 87 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 195 407.00 | | 195 407.00 | 195 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 780.00 | 579.00 | 587 202.00 | 587 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 429.00 | 26 098.00 | 667 331.00 | 693 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 158.00 | 192 442.00 | | 213 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 655.00 | 20 717.00 | | -537 655.00 |
DL TOTAL (I) | -291 497.00 | 246 158.00 | | -291 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 707.00 | 10 161.00 | | 305 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 94.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 822.00 | 87 311.00 | | 121 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 094.00 | 244 979.00 | | 493 094.00 |
EA Autres dettes | 36 861.00 | 18 316.00 | | 36 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 828.00 | 360 860.00 | | 958 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 331.00 | 607 018.00 | | 667 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 413.00 | 355 357.00 | | 957 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 856.00 | | 5 941.00 | 96 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 892.00 | | 685.00 | 41 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 965.00 | | 5 256.00 | 54 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 059.00 | 6 460.00 | | 19 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 059.00 | 6 460.00 | | 19 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 579.00 | | | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579.00 | | | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 822.00 | 121 822.00 | | 121 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 781.00 | 110 781.00 | | 110 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 892.00 | 298 892.00 | | 298 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
UP Prêts | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
UX Autres créances clients | 296 136.00 | 296 136.00 | | 296 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 205.00 | 300 205.00 | | 300 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 502.00 | 4 088.00 | 1 415.00 | 5 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VP Divers | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 396.00 | 392 724.00 | 62 672.00 | 455 396.00 |
VW T.V.A. | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 828.00 | 957 413.00 | 1 415.00 | 958 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 844.00 | 21 233.00 | | 31 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 398.00 | 40 394.00 | | 50 398.00 |
ST Autres comptes | 585 571.00 | 708 968.00 | | 585 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 691 082.00 | 641 964.00 | | 691 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 534.00 | 71 434.00 | | 71 534.00 |
YT Sous‐traitance | 68 989.00 | 91 383.00 | | 68 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 086.00 | 5 875.00 | | 9 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 930.00 | 27 108.00 | | 40 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 205.00 | 499 996.00 | | 384 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 057.00 | 267 735.00 | | 257 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 396 040.00 | 1 482 709.00 | | 1 396 040.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |