| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 527 150.00 | | 527 150.00 | 527 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 150.00 | | 527 150.00 | 527 150.00 |
084 Disponibilités | 157 511.00 | | 157 511.00 | 157 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 511.00 | | 157 511.00 | 157 511.00 |
110 Total général Actif | 684 661.00 | | 684 661.00 | 684 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 968.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 275.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 047.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
242 Autres charges externes. | 1 140.00 | 1 034.00 | | 1 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 140.00 | 1 034.00 | | 1 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 793.00 | -1 034.00 | | 2 793.00 |
280 Produits financiers | 99 700.00 | 83 712.00 | | 99 700.00 |
294 Charges financières | 2 808.00 | 3 707.00 | | 2 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 409.00 | 1 394.00 | | 1 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 275.00 | 77 576.00 | | 98 275.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151 147.00 | | | 151 147.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 603.00 | | | 465 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 147.00 | | | 151 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 600.00 | | | 89 600.00 |