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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285.00 | 33.00 | 252.00 | 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 177.00 | 33.00 | 236 144.00 | 236 177.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 387.00 | 33.00 | 240 354.00 | 240 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 877.00 | | 235 877.00 | 235 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 578.00 | 104 276.00 | | 128 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 021.00 | 24 302.00 | | 22 021.00 |
DL TOTAL (I) | 156 099.00 | 134 078.00 | | 156 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 055.00 | 96 286.00 | | 78 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 835.00 | | 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338.00 | 2 168.00 | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 255.00 | 104 289.00 | | 84 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 354.00 | 238 367.00 | | 240 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 4 020.00 | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 751.00 | 138 732.00 | | 134 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 730.00 | 114 430.00 | | 112 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 021.00 | 24 302.00 | | 22 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 892.00 | | 285.00 | 235 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 892.00 | | | 235 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 938.00 | 26 439.00 | 51 499.00 | 77 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 255.00 | 32 756.00 | 51 499.00 | 84 255.00 |