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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 955.00 | 32 851.00 | 2 104.00 | 34 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 184.00 | 9 660.00 | 4 524.00 | 14 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 571.00 | 69 286.00 | 48 286.00 | 117 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 042.00 | 111 797.00 | 70 245.00 | 182 042.00 |
BT Marchandises | 623 531.00 | 8 420.00 | 615 111.00 | 623 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 826.00 | | 1 055 826.00 | 1 055 826.00 |
BZ Autres créances | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
CF Disponibilités | 117 485.00 | | 117 485.00 | 117 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 473.00 | 8 420.00 | 1 847 053.00 | 1 855 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 515.00 | 120 217.00 | 1 917 298.00 | 2 037 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 189 246.00 | 201 836.00 | | 189 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 992.00 | 47 411.00 | | 137 992.00 |
DL TOTAL (I) | 438 338.00 | 360 347.00 | | 438 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 918.00 | 215 860.00 | | 36 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 908.00 | 1 340 908.00 | | 1 344 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 918.00 | 43 534.00 | | 92 918.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 478 960.00 | 1 600 670.00 | | 1 478 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 298.00 | 1 961 017.00 | | 1 917 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 651.00 | | 10 506.00 | 171 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 15 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 182 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 378.00 | | 10 377.00 | 121 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 318.00 | | 129.00 | 15 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 206.00 | 27 590.00 | 111 797.00 | 84 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 642.00 | 9 209.00 | 32 851.00 | 23 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 565.00 | 18 381.00 | 78 946.00 | 60 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 925.00 | 8 420.00 | 6 925.00 | 6 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 925.00 | 8 420.00 | 6 925.00 | 6 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 925.00 | 8 420.00 | 6 925.00 | 6 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 420.00 | 6 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 908.00 | 1 344 908.00 | | 1 344 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 826.00 | 1 055 826.00 | | 1 055 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 215.00 | 1 113 883.00 | 15 332.00 | 1 129 215.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 961.00 | 1 478 961.00 | | 1 478 961.00 |