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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 476.00 | 1 524.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 656.00 | 12 398.00 | 7 258.00 | 19 656.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 722.00 | 12 873.00 | 8 849.00 | 21 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
060 Stock marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
084 Disponibilités | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
110 Total général Actif | 77 616.00 | 12 873.00 | 64 743.00 | 77 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 471.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -36 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 803.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 042.00 | | | 9 042.00 |