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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 980.00 | 21 943.00 | 11 037.00 | 32 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 031.00 | 1 673.00 | 3 358.00 | 5 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 033.00 | 23 616.00 | 16 417.00 | 40 033.00 |
BT Marchandises | 169 423.00 | | 169 423.00 | 169 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BZ Autres créances | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CF Disponibilités | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 245.00 | | 212 245.00 | 212 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 278.00 | 23 616.00 | 228 661.00 | 252 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 116 078.00 | 85 012.00 | | 116 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 998.00 | 31 066.00 | | -31 998.00 |
DL TOTAL (I) | 119 830.00 | 151 828.00 | | 119 830.00 |
DP Provisions pour risques | 4 179.00 | 2 308.00 | | 4 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 179.00 | 2 308.00 | | 4 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 900.00 | 24 447.00 | | 42 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | 2 728.00 | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 381.00 | 34 036.00 | | 42 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 840.00 | 32 004.00 | | 16 840.00 |
EA Autres dettes | | 4 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 652.00 | 97 307.00 | | 104 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 661.00 | 251 444.00 | | 228 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 074.00 | 88 406.00 | | 74 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 691.00 | | 7 342.00 | 32 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 669.00 | | 6 342.00 | 31 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 1 000.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 190.00 | 8 426.00 | | 15 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | 8 426.00 | | 15 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 308.00 | 1 871.00 | | 2 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308.00 | 1 871.00 | | 2 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 646.00 | 1 164.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 900.00 | 12 322.00 | 30 578.00 | 42 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 456.00 | 14 456.00 | 1 000.00 | 15 456.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 652.00 | 74 074.00 | 30 578.00 | 104 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | 4 134.00 | | 2 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 425.00 | 4 219.00 | | 4 425.00 |
ST Autres comptes | 49 795.00 | 59 309.00 | | 49 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 044.00 | 11 352.00 | | 24 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | 53.00 | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 853.00 | 4 134.00 | | 2 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 107.00 | 88 358.00 | | 66 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 061.00 | 45 889.00 | | 42 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 369.00 | 74 933.00 | | 78 369.00 |