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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053 955.00 | 1 105 406.00 | 948 548.00 | 2 053 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 494 720.00 | -494 720.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 067.00 | 231 067.00 | | 231 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 552.00 | 12 355.00 | 3 197.00 | 15 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 389.00 | 2 550 843.00 | 1 071 545.00 | 3 622 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 032.00 | | 141 032.00 | 141 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 641.00 | 2 894.00 | 147 746.00 | 150 641.00 |
BZ Autres créances | 2 057 650.00 | 597 895.00 | 1 459 755.00 | 2 057 650.00 |
CF Disponibilités | 83 945.00 | | 83 945.00 | 83 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 383.00 | 600 789.00 | 1 899 593.00 | 2 500 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 772.00 | 3 151 633.00 | 2 971 139.00 | 6 122 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
CU Autres participations | 469 000.00 | 350 000.00 | 119 000.00 | 469 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 852 013.00 | 357 292.00 | 494 720.00 | 852 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 443.00 | | | -96 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 342.00 | | | -1 274 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | -656 922.00 | | | -656 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 436.00 | | | 1 731 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 146.00 | | | 678 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166 581.00 | | | 1 166 581.00 |
EA Autres dettes | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 061.00 | | | 3 628 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 139.00 | | | 2 971 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 061.00 | | | 3 628 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 437.00 | 4 808.00 | 149 245.00 | 144 437.00 |
FG Production vendue services | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 732.00 | 4 808.00 | 149 540.00 | 144 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597 895.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 456 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 354.00 | | | 205 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 382.00 | | | 132 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 294.00 | | | 132 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 792.00 | | | -49 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 559.00 | | | 493 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 902.00 | | | 1 767 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274 342.00 | | | -1 274 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 568.00 | | 3 876.00 | 3 618 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 3 622 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55.00 | 2 905 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906 024.00 | | | 2 906 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 745.00 | | 3 876.00 | 242 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 800.00 | | | 469 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 435.00 | 278 231.00 | | 1 425 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 837.00 | 77 456.00 | | 279 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936 285.00 | 169 121.00 | | 936 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 313.00 | 31 654.00 | | 209 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 146.00 | 678 146.00 | | 678 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166 582.00 | 1 166 582.00 | | 1 166 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 150 642.00 | 147 169.00 | 3 473.00 | 150 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 728 495.00 | 1 728 495.00 | | 1 728 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057 651.00 | 2 057 651.00 | | 2 057 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 219.00 | 2 266 946.00 | 4 273.00 | 2 271 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 061.00 | 3 628 061.00 | | 3 628 061.00 |