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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 346.00 | 50 686.00 | 52 660.00 | 103 346.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 776.00 | 52 186.00 | 54 590.00 | 106 776.00 |
060 Stock marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
084 Disponibilités | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
110 Total général Actif | 111 180.00 | 52 186.00 | 58 994.00 | 111 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | -25 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 635.00 | | | 50 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 648.00 | | | -3 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 961.00 | | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 565.00 | | | -5 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 776.00 | | | 106 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 667.00 | | | 2 667.00 |