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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 853 360.00 | | 4 853 360.00 | 4 853 360.00 |
BZ Autres créances | 547 066.00 | | 547 066.00 | 547 066.00 |
CF Disponibilités | 76 218.00 | | 76 218.00 | 76 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 284.00 | | 623 284.00 | 623 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 644.00 | | 5 476 644.00 | 5 476 644.00 |
CU Autres participations | 4 853 360.00 | | 4 853 360.00 | 4 853 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 825 360.00 | | | 4 825 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 233.00 | | | 125 233.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 450.00 | | | 520 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 471 090.00 | | | 5 471 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 644.00 | | | 5 476 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 200.00 | | | 527 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 450.00 | | | 520 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VC Groupe et associés | 546 876.00 | 546 876.00 | | 546 876.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 066.00 | 547 066.00 | | 547 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |