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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 237.00 | 53 062.00 | 41 175.00 | 94 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 237.00 | 53 062.00 | 41 175.00 | 94 237.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
084 Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
110 Total général Actif | 107 286.00 | 53 062.00 | 54 224.00 | 107 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 823.00 | 2 923.00 | | 6 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 288.00 | 88 717.00 | | 62 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 726.00 | 4 627.00 | | 726.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 837.00 | 96 272.00 | | 69 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 970.00 | 1 742.00 | | 7 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 800.00 | 850.00 | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 28 013.00 | 66 321.00 | | 28 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 125 521.00 | | | -1 125 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | 2 702.00 | | 2 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 610.00 | 28 594.00 | | 23 610.00 |
252 Charges sociales | 3 806.00 | 1 205.00 | | 3 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 129.00 | 11 333.00 | | 11 129.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 972.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 122.00 | 113 719.00 | | 76 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 285.00 | -17 447.00 | | -6 285.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 476.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 157.00 | 200.00 | | 2 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 784.00 | -18 123.00 | | -8 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 465.00 | | | 5 465.00 |