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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 186.00 | 16 785.00 | 6 401.00 | 23 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 864.00 | | 108 864.00 | 108 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 992.00 | 16 785.00 | 988 207.00 | 1 004 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 384.00 | | 150 384.00 | 150 384.00 |
CF Disponibilités | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 827.00 | | 178 827.00 | 178 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 820.00 | 16 785.00 | 1 167 035.00 | 1 183 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 864.00 | | | 108 864.00 |
CU Autres participations | 872 942.00 | | 872 942.00 | 872 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 241.00 | 1 288 241.00 | | 1 288 241.00 |
DH Report à nouveau | -204 063.00 | -15 724.00 | | -204 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 655.00 | -188 339.00 | | 4 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 834.00 | 1 084 178.00 | | 1 088 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 856.00 | 111 944.00 | | 65 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 5 269.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 185.00 | 30 899.00 | | 10 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 201.00 | 148 112.00 | | 78 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 035.00 | 1 232 290.00 | | 1 167 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 201.00 | 148 112.00 | | 78 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 249.00 | 5 536.00 | | 11 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249.00 | 5 536.00 | | 11 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 108 864.00 | 108 864.00 | | 108 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 616.00 | 115 616.00 | | 115 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 995.00 | | 1 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 995.00 | 4 853.00 | | 3 995.00 |
ST Autres comptes | 10 637.00 | 7 890.00 | | 10 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 450.00 | 995.00 | | 1 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 250.00 | 11 000.00 | | 11 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 580.00 | 1 229.00 | | 1 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 748.00 | 12 743.00 | | 15 748.00 |