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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 92 432.00 | 64 227.00 | 28 205.00 | 92 432.00 |
AP Constructions | 691 513.00 | 117 127.00 | 574 386.00 | 691 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 322.00 | 239 420.00 | 40 901.00 | 280 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 968.00 | 125 901.00 | 35 068.00 | 160 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 984.00 | 552 195.00 | 858 789.00 | 1 410 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BZ Autres créances | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CF Disponibilités | 297 823.00 | | 297 823.00 | 297 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 955.00 | | 343 955.00 | 343 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 939.00 | 552 195.00 | 1 202 744.00 | 1 754 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
DH Report à nouveau | 240 542.00 | | | 240 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 447.00 | | | 154 447.00 |
DL TOTAL (I) | 801 945.00 | | | 801 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 104.00 | | | 332 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 798.00 | | | 400 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 744.00 | | | 1 202 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 292.00 | | 778 292.00 | 778 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 292.00 | | 778 292.00 | 778 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 256.00 | |
GE Autres charges | | | 34 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 398.00 | | | 791 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 951.00 | | | 636 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 447.00 | | | 154 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 918.00 | | | 86 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 540.00 | | 444.00 | 1 410 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 520.00 | | | 185 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 791.00 | | 444.00 | 1 224 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 939.00 | 59 256.00 | | 492 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 419.00 | 59 256.00 | | 487 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 104.00 | 56 251.00 | 187 996.00 | 332 104.00 |
VI Groupe et associés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 165.00 | | | 74 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 646.00 | 44 417.00 | 229.00 | 44 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 798.00 | 123 945.00 | 187 996.00 | 399 798.00 |