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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 158 635.00 | 95 181.00 | 63 454.00 | 158 635.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 2 227 163.00 | 206 979.00 | 2 020 184.00 | 2 227 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 615 798.00 | 302 160.00 | 2 313 638.00 | 2 615 798.00 |
BZ Autres créances | 90 635.00 | | 90 635.00 | 90 635.00 |
CF Disponibilités | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 184.00 | | 109 184.00 | 109 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 982.00 | 302 160.00 | 2 422 822.00 | 2 724 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 548.00 | 1 460 548.00 | | 1 460 548.00 |
DH Report à nouveau | -186 650.00 | -66 836.00 | | -186 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 502.00 | -119 815.00 | | -237 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 396.00 | 1 273 898.00 | | 1 036 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 757.00 | 1 162 476.00 | | 1 271 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 505.00 | 19 205.00 | | 7 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 942.00 | 19 035.00 | | 22 942.00 |
EA Autres dettes | 84 222.00 | 65 178.00 | | 84 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 426.00 | 1 265 894.00 | | 1 386 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 822.00 | 2 539 792.00 | | 2 422 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 426.00 | 1 265 894.00 | | 1 386 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 501.00 | 31 000.00 | | 22 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 004.00 | 150 815.00 | | 260 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 502.00 | -119 815.00 | | -237 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 357.00 | | | 2 636 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 635.00 | | | 158 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 560.00 | 2 615 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 560.00 | 2 457 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 722.00 | | | 2 477 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 345.00 | 120 815.00 | | 181 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 454.00 | 31 727.00 | | 63 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 891.00 | 89 088.00 | | 117 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
VB T. V. A. | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 757.00 | 1 271 757.00 | | 1 271 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VP Divers | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 426.00 | 1 386 426.00 | | 1 386 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |