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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | 498.00 | 171.00 | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 796.00 | 9 496.00 | 13 300.00 | 22 796.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 509.00 | 9 994.00 | 63 515.00 | 73 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
084 Disponibilités | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
110 Total général Actif | 91 013.00 | 9 994.00 | 81 019.00 | 91 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 115.00 | 12 996.00 | | 11 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 252.00 | 59 966.00 | | 52 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 976.00 | 1 236.00 | | 2 976.00 |
230 Autres produits | 673.00 | 609.00 | | 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 015.00 | 74 807.00 | | 67 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 716.00 | 7 065.00 | | 5 716.00 |
242 Autres charges externes. | 44 675.00 | 47 352.00 | | 44 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 1 574.00 | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 874.00 | 3 026.00 | | 12 874.00 |
252 Charges sociales | 1 136.00 | 211.00 | | 1 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 251.00 | 3 833.00 | | 4 251.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 183.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 238.00 | 63 243.00 | | 70 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 224.00 | 11 564.00 | | -3 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 112.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 615.00 | 11 452.00 | | -3 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 359.00 | | | 359.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -359.00 | | | -359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 578.00 | | | 7 578.00 |