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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 467.00 | 642 044.00 | 327 423.00 | 969 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 096.00 | 46 008.00 | 43 088.00 | 89 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 564.00 | 788 052.00 | 370 511.00 | 1 158 564.00 |
BZ Autres créances | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CF Disponibilités | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 872.00 | | 119 872.00 | 119 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 436.00 | 788 052.00 | 490 384.00 | 1 278 436.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -751 848.00 | | | -751 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 130.00 | | | -150 130.00 |
DL TOTAL (I) | -891 978.00 | | | -891 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 767.00 | | | 1 376 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 362.00 | | | 1 382 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 384.00 | | | 490 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 813.00 | | 226 583.00 | 1 034 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 832.00 | 1 158 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 832.00 | 1 058 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 813.00 | | 226 583.00 | 934 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 730.00 | 115 823.00 | 95 500.00 | 667 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 730.00 | 115 823.00 | 95 500.00 | 667 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 768.00 | | 1 376 768.00 | 1 376 768.00 |
UX Autres créances clients | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 363.00 | 5 595.00 | 1 376 768.00 | 1 382 363.00 |