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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 147.00 | 5 178.00 | 9 969.00 | 15 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 147.00 | 5 178.00 | 9 969.00 | 15 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 345.00 | | 393 345.00 | 393 345.00 |
BZ Autres créances | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CF Disponibilités | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 208.00 | | 481 208.00 | 481 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 354.00 | 5 178.00 | 491 176.00 | 496 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 14 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 060.00 | 927.00 | | 1 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 316.00 | 31 133.00 | | 58 316.00 |
DL TOTAL (I) | 159 376.00 | 101 060.00 | | 159 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 404.00 | 36 719.00 | | 49 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 115.00 | 23 050.00 | | 48 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 877.00 | 74 773.00 | | 83 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 362.00 | 76 030.00 | | 122 362.00 |
EA Autres dettes | 28 043.00 | 30 191.00 | | 28 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 801.00 | 240 763.00 | | 331 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 176.00 | 341 823.00 | | 491 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 860.00 | | 9 385.00 | 24 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 098.00 | 15 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 098.00 | 15 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 860.00 | | 9 385.00 | 24 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 450.00 | 3 443.00 | 15 714.00 | 17 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 450.00 | 3 443.00 | 15 714.00 | 17 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
UX Autres créances clients | 393 345.00 | 393 345.00 | | 393 345.00 |
VB T. V. A. | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 017.00 | 16 927.00 | 38 091.00 | 55 017.00 |
VI Groupe et associés | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 684.00 | 411 684.00 | | 411 684.00 |
VW T.V.A. | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 506.00 | 299 416.00 | 38 091.00 | 337 506.00 |