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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 766.00 | 4 240.00 | 34 526.00 | 38 766.00 |
040 Immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 973.00 | 4 240.00 | 110 733.00 | 114 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
072 Créances – Autres | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
084 Disponibilités | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
110 Total général Actif | 142 543.00 | 4 240.00 | 138 303.00 | 142 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 576.00 | 113 611.00 | | 107 576.00 |
230 Autres produits | 1 672.00 | 2 020.00 | | 1 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 248.00 | 115 631.00 | | 109 248.00 |
242 Autres charges externes. | 31 554.00 | 31 983.00 | | 31 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 1 274.00 | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | 20 233.00 | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 9 083.00 | 8 526.00 | | 9 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 844.00 | 13 411.00 | | 1 844.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 509.00 | 75 443.00 | | 64 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 739.00 | 40 188.00 | | 44 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | 1 594.00 | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 5 876.00 | | 8 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 500.00 | 32 718.00 | | 39 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 753.00 | | | 122 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 002.00 | | | 4 002.00 |