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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 378 778.00 | | 378 778.00 | 378 778.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 455.00 | 22 020.00 | 19 436.00 | 41 455.00 |
040 Immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 834.00 | 22 020.00 | 428 815.00 | 450 834.00 |
060 Stock marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
084 Disponibilités | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
110 Total général Actif | 467 671.00 | 22 020.00 | 445 651.00 | 467 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 235.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307 989.00 | 361 039.00 | | 307 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 872.00 | 1 198.00 | | 872.00 |
230 Autres produits | 7 812.00 | 8 033.00 | | 7 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 672.00 | 370 505.00 | | 316 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 839.00 | -30.00 | | 1 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 615.00 | 113 632.00 | | 105 615.00 |
242 Autres charges externes. | 76 498.00 | 67 051.00 | | 76 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 1 427.00 | | 1 593.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7.00 | | | 7.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 835.00 | 68 962.00 | | 60 835.00 |
252 Charges sociales | 18 698.00 | 18 207.00 | | 18 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 872.00 | 7 547.00 | | 7 872.00 |
262 Autres charges | 1 919.00 | 97.00 | | 1 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 870.00 | 276 892.00 | | 274 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 803.00 | 93 613.00 | | 41 803.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 55.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
294 Charges financières | 9 332.00 | 12 032.00 | | 9 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 365.00 | 1 695.00 | | 14 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 18 672.00 | | 2 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 972.00 | 61 270.00 | | 17 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 834.00 | | | 448 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |