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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 336.00 | 479.00 | 857.00 | 1 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 796.00 | 29 964.00 | 60 832.00 | 90 796.00 |
040 Immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 836.00 | 30 443.00 | 62 393.00 | 92 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
072 Créances – Autres | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
084 Disponibilités | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
110 Total général Actif | 158 155.00 | 30 443.00 | 127 712.00 | 158 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 693.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 501.00 | | | 121 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 501.00 | | | 133 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
242 Autres charges externes. | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
252 Charges sociales | 970.00 | | | 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 417.00 | | | 131 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |