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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 738.00 | 738.00 | 10 000.00 | 10 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 391.00 | | 165 391.00 | 165 391.00 |
BZ Autres créances | 105 936.00 | | 105 936.00 | 105 936.00 |
CF Disponibilités | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 761.00 | | 328 761.00 | 328 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 499.00 | 738.00 | 338 761.00 | 339 499.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 111.00 | 25 275.00 | | 33 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 662.00 | 7 836.00 | | 10 662.00 |
DL TOTAL (I) | 49 274.00 | 38 611.00 | | 49 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 211.00 | 89 940.00 | | 102 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 910.00 | 66 679.00 | | 127 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 684.00 | 19 188.00 | | 38 684.00 |
EA Autres dettes | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 487.00 | 196 489.00 | | 289 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 761.00 | 235 100.00 | | 338 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 588.00 | | 839 588.00 | 839 588.00 |
FG Production vendue services | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 906.00 | | 857 906.00 | 857 906.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 13 435.00 | | 1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 442.00 | 606 585.00 | | 859 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 780.00 | 598 749.00 | | 848 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 662.00 | 7 836.00 | | 10 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723.00 | 15.00 | | 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 15.00 | | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 910.00 | 127 910.00 | | 127 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
UX Autres créances clients | 165 391.00 | | | 165 391.00 |
VB T. V. A. | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VC Groupe et associés | 82 830.00 | | | 82 830.00 |
VI Groupe et associés | 102 211.00 | 102 211.00 | | 102 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 119.00 | 280 119.00 | | 280 119.00 |
VW T.V.A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 487.00 | 289 487.00 | | 289 487.00 |