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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 936.00 | 586.00 | 192 350.00 | 192 936.00 |
BZ Autres créances | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 775.00 | 586.00 | 231 189.00 | 231 775.00 |
CU Autres participations | 192 350.00 | | 192 350.00 | 192 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 404.00 | 64 349.00 | | 145 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 164.00 | 81 055.00 | | -3 164.00 |
DL TOTAL (I) | 158 740.00 | 161 904.00 | | 158 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 034.00 | 55 664.00 | | 70 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 436.00 | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | 20 145.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 450.00 | 78 245.00 | | 72 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 189.00 | 240 149.00 | | 231 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 141.00 | 721.00 | | -1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 111 101.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164.00 | 30 046.00 | | 3 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 164.00 | 81 055.00 | | -3 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 936.00 | | | 192 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 350.00 | | | 192 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |