| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 479.00 | 32 505.00 | 15 974.00 | 48 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 603.00 | 34 390.00 | 34 213.00 | 68 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 082.00 | 66 895.00 | 54 187.00 | 121 082.00 |
BT Marchandises | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
BZ Autres créances | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
CF Disponibilités | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 460.00 | | 119 460.00 | 119 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 542.00 | 66 895.00 | 173 647.00 | 240 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 961.00 | 27 559.00 | | 18 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529.00 | -8 598.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 20 590.00 | 20 061.00 | | 20 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 629.00 | 16 031.00 | | 25 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 765.00 | 55 292.00 | | 71 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 663.00 | 47 439.00 | | 55 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 057.00 | 118 762.00 | | 153 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 647.00 | 138 823.00 | | 173 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 721.00 | 110 713.00 | | 135 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 646.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 077.00 | | 565 077.00 | 565 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 077.00 | | 565 077.00 | 565 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 366.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 115.00 | 1 184.00 | | 1 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 198.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 198.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -195.00 | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 833.00 | 494 753.00 | | 566 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 304.00 | 503 351.00 | | 566 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529.00 | -8 598.00 | | 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 758.00 | | 24 324.00 | 96 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 758.00 | | 24 324.00 | 92 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 610.00 | 20 285.00 | | 46 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 610.00 | 20 285.00 | | 46 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
UX Autres créances clients | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VC Groupe et associés | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 520.00 | 8 184.00 | 17 336.00 | 25 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VP Divers | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 057.00 | 135 721.00 | 17 336.00 | 153 057.00 |