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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 284.00 | 124 284.00 | | 124 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 738.00 | 20 201.00 | 62 538.00 | 82 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 516.00 | 144 485.00 | 68 031.00 | 212 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 259.00 | | 342 259.00 | 342 259.00 |
BZ Autres créances | 130 933.00 | | 130 933.00 | 130 933.00 |
CF Disponibilités | 115 685.00 | | 115 685.00 | 115 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 960.00 | | 591 960.00 | 591 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 476.00 | 144 485.00 | 659 991.00 | 804 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 109 058.00 | 108 753.00 | | 109 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 229.00 | 305.00 | | -39 229.00 |
DL TOTAL (I) | 80 719.00 | 119 948.00 | | 80 719.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870.00 | 9 946.00 | | 3 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 152.00 | 14 921.00 | | 53 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 050.00 | 57 522.00 | | 159 050.00 |
EA Autres dettes | 12 245.00 | 10 289.00 | | 12 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 605.00 | 221 000.00 | | 243 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 272.00 | 321 028.00 | | 479 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 991.00 | 440 976.00 | | 659 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 272.00 | 317 909.00 | | 479 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 217.00 | | 772 217.00 | 772 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 217.00 | | 772 217.00 | 772 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 456.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 637.00 | -19 974.00 | | -67 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 240.00 | 473 557.00 | | 832 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 468.00 | 473 252.00 | | 871 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 229.00 | 305.00 | | -39 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 265.00 | | 70 882.00 | 142 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 212 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 82 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 284.00 | | | 124 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 137.00 | | 69 232.00 | 14 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | 1 650.00 | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 030.00 | 14 456.00 | | 130 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 284.00 | | | 124 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 745.00 | 14 456.00 | | 5 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 605.00 | 243 605.00 | | 243 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 338 707.00 | 338 707.00 | | 338 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VI Groupe et associés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 637.00 | 67 637.00 | | 67 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 754.00 | 481 754.00 | | 481 754.00 |
VW T.V.A. | 77 190.00 | 77 190.00 | | 77 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 272.00 | 479 272.00 | | 479 272.00 |