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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 203.00 | 672 976.00 | 55 226.00 | 728 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 314.00 | 117 590.00 | 16 724.00 | 134 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 021.00 | 790 567.00 | 73 454.00 | 864 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 854.00 | 4 724.00 | 268 130.00 | 272 854.00 |
BZ Autres créances | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
CF Disponibilités | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 335.00 | 4 724.00 | 332 611.00 | 337 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 355.00 | 795 291.00 | 406 065.00 | 1 201 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 604.00 | -4 360.00 | | 12 604.00 |
DL TOTAL (I) | 19 244.00 | 6 640.00 | | 19 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 330.00 | 267 381.00 | | 187 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 4 281.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 479.00 | 167 516.00 | | 114 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 814.00 | 67 977.00 | | 76 814.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 821.00 | 510 131.00 | | 386 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 065.00 | 516 771.00 | | 406 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 673.00 | | 6 348.00 | 857 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 169.00 | | 6 348.00 | 856 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 012.00 | 118 555.00 | | 672 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 012.00 | 118 555.00 | | 672 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 479.00 | 114 479.00 | | 114 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 272 854.00 | 272 854.00 | | 272 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 330.00 | 80 704.00 | 106 626.00 | 187 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 863.00 | 304 404.00 | 1 459.00 | 305 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 821.00 | 280 195.00 | 106 626.00 | 386 821.00 |