| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 553.00 | 12 037.00 | 13 516.00 | 25 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 113.00 | 145 149.00 | 19 965.00 | 165 113.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 190 666.00 | 157 185.00 | 33 481.00 | 190 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 300.00 | 19 074.00 | 424 226.00 | 443 300.00 |
BZ Autres créances | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
CF Disponibilités | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 478.00 | 19 074.00 | 504 404.00 | 523 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 144.00 | 176 259.00 | 537 885.00 | 714 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DG Autres réserves | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 493.00 | | | -4 493.00 |
DL TOTAL (I) | 95 291.00 | | | 95 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 359.00 | | | 308 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
EA Autres dettes | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 593.00 | | | 442 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 885.00 | | | 537 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 594.00 | | | 442 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 847.00 | | 1 190 847.00 | 1 190 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 847.00 | | 1 190 847.00 | 1 190 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 578.00 | |
GE Autres charges | | | 8 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 925.00 | | | 1 216 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 417.00 | | | 1 221 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 493.00 | | | -4 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 261.00 | | 14 355.00 | 183 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 950.00 | 190 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 165 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | 14 355.00 | 11 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 363.00 | | | 171 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 858.00 | 17 578.00 | 6 250.00 | 145 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198.00 | 839.00 | | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 660.00 | 16 739.00 | 6 250.00 | 134 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 338.00 | 655.00 | 1 919.00 | 20 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 338.00 | 655.00 | 1 919.00 | 20 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 338.00 | 655.00 | 16 919.00 | 35 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 359.00 | 308 359.00 | | 308 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
UX Autres créances clients | 423 296.00 | 423 296.00 | | 423 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
VB T. V. A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VC Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 961.00 | 473 957.00 | 20 004.00 | 493 961.00 |
VW T.V.A. | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 593.00 | 442 594.00 | | 442 593.00 |