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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 986.00 | 918.00 | 58 069.00 | 58 986.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 791.00 | 918.00 | 1 730 873.00 | 1 731 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BZ Autres créances | 2 129 181.00 | | 2 129 181.00 | 2 129 181.00 |
CF Disponibilités | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 590.00 | | 2 208 590.00 | 2 208 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 381.00 | 918.00 | 3 939 463.00 | 3 940 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 1 670 805.00 | | 1 670 805.00 | 1 670 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 997 000.00 | 199 000.00 | | 997 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 825.00 | 1 062.00 | | 1 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 539.00 | 998 763.00 | | 623 539.00 |
DK Provisions réglementées | 9 785.00 | 8 722.00 | | 9 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 149.00 | 1 273 546.00 | | 1 698 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 401 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 881.00 | 25 828.00 | | 2 175 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 8 298.00 | | 12 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 033.00 | 365 818.00 | | 53 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 241 314.00 | 811 097.00 | | 2 241 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 463.00 | 2 084 644.00 | | 3 939 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 314.00 | 509 578.00 | | 2 241 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 175 881.00 | | | 2 175 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 1 063.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | -1 063.00 | | -1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -606 246.00 | 6 402.00 | | -606 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 021.00 | 1 368 591.00 | | 401 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -222 518.00 | 369 828.00 | | -222 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 539.00 | 998 763.00 | | 623 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 406.00 | | 60 986.00 | 1 671 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | 1 672 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 1 731 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 406.00 | | 2 000.00 | 1 671 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 722.00 | 1 063.00 | | 8 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 722.00 | 1 063.00 | | 8 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 800.00 | 1 200.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 2 035 723.00 | 2 035 723.00 | | 2 035 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 175 881.00 | 2 175 881.00 | | 2 175 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 011.00 | | | 401 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 351.00 | 2 135 151.00 | 1 200.00 | 2 136 351.00 |
VW T.V.A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 314.00 | 2 241 314.00 | | 2 241 314.00 |