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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 306.00 | 6 231.00 | 34 074.00 | 40 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 306.00 | 6 231.00 | 34 074.00 | 40 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 894.00 | | 60 894.00 | 60 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 199.00 | 6 231.00 | 94 968.00 | 101 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 878.00 | 5 380.00 | | 16 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 412.00 | 11 497.00 | | 19 412.00 |
DL TOTAL (I) | 44 540.00 | 25 128.00 | | 44 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 454.00 | 12 845.00 | | 15 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 4 802.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 579.00 | 5 673.00 | | 29 579.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 428.00 | 23 320.00 | | 50 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 968.00 | 48 447.00 | | 94 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 975.00 | | 245 975.00 | 245 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 975.00 | | 245 975.00 | 245 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 2 037.00 | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 482.00 | 160 477.00 | | 249 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 070.00 | 148 980.00 | | 230 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 412.00 | 11 497.00 | | 19 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 833.00 | | 34 472.00 | 5 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | | 34 472.00 | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833.00 | 398.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 398.00 | | 5 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VW T.V.A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |