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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 82 861.00 | 32 292.00 | 50 568.00 | 82 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306.00 | 3 588.00 | 718.00 | 4 306.00 |
BZ Autres créances | 157 936.00 | | 157 936.00 | 157 936.00 |
CF Disponibilités | 356 873.00 | | 356 873.00 | 356 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 421.00 | 35 881.00 | 567 540.00 | 603 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 421.00 | 35 881.00 | 567 540.00 | 603 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 225 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 223.00 | -175 543.00 | | -312 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 652.00 | -136 680.00 | | 127 652.00 |
DL TOTAL (I) | 85 429.00 | -87 223.00 | | 85 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 363.00 | 191 714.00 | | 127 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 760.00 | 16 727.00 | | 171 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 356.00 | 917 390.00 | | 116 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 816.00 | 85 660.00 | | 63 816.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 3 752.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 111.00 | 1 215 244.00 | | 482 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 540.00 | 1 128 021.00 | | 567 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 040.00 | 1 087 999.00 | | 391 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 998.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 305.00 | 85 279.00 | 1 865 584.00 | 1 780 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 305.00 | 85 279.00 | 1 865 584.00 | 1 780 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 699 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 572.00 | |
GE Autres charges | | | 12 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 569.00 | 9 594.00 | | 11 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498 000.00 | 1 893.00 | | 498 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 000.00 | 1 893.00 | | 498 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 802.00 | | | 149 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 802.00 | 7 225.00 | | 149 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 198.00 | -5 332.00 | | 348 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 952.00 | 1 413 090.00 | | 2 366 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 300.00 | 1 549 769.00 | | 2 239 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 652.00 | -136 680.00 | | 127 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 544.00 | | | 302 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 544.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 454.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 454.00 | | | 302 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 173.00 | 39 569.00 | 152 742.00 | 113 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 173.00 | 39 569.00 | 152 742.00 | 113 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 292.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | 280.00 | | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | 32 572.00 | | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308.00 | 32 572.00 | | 3 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 356.00 | 116 356.00 | | 116 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 244.00 | 36 174.00 | 91 070.00 | 127 244.00 |
VI Groupe et associés | 171 760.00 | 171 760.00 | | 171 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 040.00 | | | 136 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 687.00 | 163 687.00 | | 163 687.00 |
VW T.V.A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 111.00 | 391 040.00 | 91 070.00 | 482 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 249.00 | 2 670.00 | | 24 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 206.00 | 16 725.00 | | 23 206.00 |
ST Autres comptes | 86 223.00 | 76 938.00 | | 86 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 494.00 | 194 867.00 | | 189 494.00 |
YT Sous‐traitance | 3 611.00 | 2 548.00 | | 3 611.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 832.00 | 619.00 | | 1 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 114.00 | 4 987.00 | | 5 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 363.00 | 7 657.00 | | 29 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 661.00 | 248 140.00 | | 455 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 376.00 | 315 806.00 | | 203 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 364.00 | 291 697.00 | | 304 364.00 |