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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 005.00 | 645.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 939.00 | 5 767.00 | 2 172.00 | 7 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 994.00 | 17 772.00 | 15 222.00 | 32 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BZ Autres créances | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 200 615.00 | | 200 615.00 | 200 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 997.00 | | 263 997.00 | 263 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 992.00 | 17 772.00 | 279 220.00 | 296 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 839.00 | 617 589.00 | | 869 839.00 |
DH Report à nouveau | -377 846.00 | -95 558.00 | | -377 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 842.00 | -282 289.00 | | -602 842.00 |
DL TOTAL (I) | -95 167.00 | 255 426.00 | | -95 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 533.00 | 49 125.00 | | 43 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 858.00 | 28 972.00 | | 42 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 995.00 | 49 799.00 | | 87 995.00 |
EA Autres dettes | | 3 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 386.00 | 331 666.00 | | 374 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 220.00 | 587 092.00 | | 279 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 145.00 | | 406 145.00 | 406 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 145.00 | | 406 145.00 | 406 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 150.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 150.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -150.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 344.00 | 184 682.00 | | 441 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 187.00 | 466 971.00 | | 1 044 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 842.00 | -282 289.00 | | -602 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 431.00 | | 3 430.00 | 30 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867.00 | 12 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 32 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 765.00 | | 1 824.00 | 8 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | 1 606.00 | 11 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 989.00 | 4 177.00 | | 4 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595.00 | 4 177.00 | | 3 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UX Autres créances clients | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |
VW T.V.A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 386.00 | 174 386.00 | 200 000.00 | 374 386.00 |