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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 412 867.00 | | 5 412 867.00 | 5 412 867.00 |
AP Constructions | 21 651 467.00 | 4 308 279.00 | 17 343 188.00 | 21 651 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 707.00 | 27 117.00 | 24 591.00 | 51 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 116 994.00 | 4 335 395.00 | 22 781 598.00 | 27 116 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 513.00 | | 346 513.00 | 346 513.00 |
BZ Autres créances | 1 085 059.00 | | 1 085 059.00 | 1 085 059.00 |
CF Disponibilités | 718 204.00 | | 718 204.00 | 718 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 215.00 | | 2 170 215.00 | 2 170 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 287 208.00 | 4 335 395.00 | 24 951 813.00 | 29 287 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 763.00 | -1 281 716.00 | | -1 198 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 169.00 | 82 953.00 | | 211 169.00 |
DL TOTAL (I) | -986 595.00 | -1 197 763.00 | | -986 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 303 796.00 | 17 383 640.00 | | 16 303 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 816 117.00 | 9 518 807.00 | | 8 816 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 726.00 | 280 499.00 | | 270 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 716.00 | 105 901.00 | | 84 716.00 |
EA Autres dettes | 12 312.00 | 52 565.00 | | 12 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 741.00 | 438 246.00 | | 450 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 938 408.00 | 27 779 658.00 | | 25 938 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 951 813.00 | 26 581 894.00 | | 24 951 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 604 351.00 | 11 320 799.00 | | 10 604 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 116 994.00 | | | 27 116 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 116 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 116 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 116 041.00 | | | 27 116 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463 830.00 | 871 566.00 | | 3 463 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 830.00 | 871 566.00 | | 3 463 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 835.00 | 75 682.00 | | 231 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 726.00 | 270 726.00 | | 270 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 741.00 | 450 741.00 | | 450 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 346 513.00 | 346 513.00 | | 346 513.00 |
VB T. V. A. | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 462.00 | 1 031 462.00 | | 1 031 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 303 796.00 | 1 125 892.00 | 4 786 418.00 | 16 303 796.00 |
VI Groupe et associés | 8 584 282.00 | 8 584 282.00 | | 8 584 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 844.00 | | | 1 079 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 089.00 | 1 452 089.00 | | 1 452 089.00 |
VW T.V.A. | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 938 408.00 | 10 604 351.00 | 4 786 418.00 | 25 938 408.00 |