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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 614.00 | 3 777.00 | 837.00 | 4 614.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 644.00 | 3 777.00 | 867.00 | 4 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
072 Créances – Autres | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
084 Disponibilités | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
110 Total général Actif | 81 802.00 | 3 777.00 | 78 025.00 | 81 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 865.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
BZ Autres créances | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CF Disponibilités | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 493.00 | | 94 493.00 | 94 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 242.00 | 3 749.00 | 94 493.00 | 98 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 682.00 | | | 162 682.00 |
230 Autres produits | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 360.00 | | | 172 360.00 |
242 Autres charges externes. | 101 222.00 | | | 101 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
252 Charges sociales | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28.00 | | | 28.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 596.00 | | | 157 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DH Report à nouveau | -3 541.00 | | | -3 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 195.00 | | | -28 195.00 |
DL TOTAL (I) | -25 674.00 | | | -25 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
EA Autres dettes | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 168.00 | | | 120 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 493.00 | | | 94 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 168.00 | | | 120 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 865.00 | | | 865.00 |
FG Production vendue services | 190 751.00 | | 190 751.00 | 190 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 751.00 | | 190 751.00 | 190 751.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 751.00 | | | 190 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 946.00 | | | 218 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 195.00 | | | -28 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |