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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 871.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 296.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 62 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 228 153.00 | |
BZ Autres créances | | | 112 947.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 161 999.00 | |
CF Disponibilités | | | 810 927.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 378 592.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 427 888.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
DG Autres réserves | 78 837.00 | 9.00 | | 78 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 912.00 | 878 828.00 | | 583 912.00 |
DL TOTAL (I) | 666 406.00 | 882 495.00 | | 666 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 543.00 | 357 992.00 | | 352 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 47 250.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 619.00 | 268 366.00 | | 288 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -1 723.00 | 7 600.00 | | -1 723.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 043.00 | 308 618.00 | | 101 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 481.00 | 996 826.00 | | 761 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 888.00 | 1 879 321.00 | | 1 427 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 481.00 | 949 576.00 | | 740 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 225.00 | | 15 000.00 | 37 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 425.00 | | 15 000.00 | 21 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441.00 | 1 488.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | 1 488.00 | | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 619.00 | 288 619.00 | | 288 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -1 723.00 | -1 723.00 | | -1 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
UX Autres créances clients | 228 153.00 | 228 153.00 | | 228 153.00 |
VC Groupe et associés | 112 947.00 | 112 947.00 | | 112 947.00 |
VI Groupe et associés | 352 543.00 | 352 543.00 | | 352 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 296.00 | 342 871.00 | 21 425.00 | 364 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 481.00 | 740 481.00 | | 740 481.00 |