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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 4 186.00 | 7 413.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 221.00 | 15 329.00 | 891.00 | 16 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 021.00 | 19 516.00 | 39 504.00 | 59 021.00 |
BP En cours de production de services | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 241.00 | 19 516.00 | 76 724.00 | 96 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
242 Autres charges externes. | 322 653.00 | 260 618.00 | | 322 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | 3 264.00 | | 703.00 |
252 Charges sociales | 14 301.00 | 12 354.00 | | 14 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 287.00 | 7 937.00 | | 4 287.00 |
262 Autres charges | | 2 531.00 | | |
294 Charges financières | 153.00 | 166.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 544.00 | 1 264.00 | | 1 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 473.00 | -13 995.00 | | 9 473.00 |
DA Capital social ou individuel | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
DH Report à nouveau | -32 569.00 | -18 573.00 | | -32 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 473.00 | -13 995.00 | | 9 473.00 |
DL TOTAL (I) | 32 604.00 | 23 130.00 | | 32 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016.00 | 5 335.00 | | 3 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 673.00 | 12 116.00 | | 24 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 361.00 | 15 490.00 | | 5 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671.00 | 895.00 | | 671.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 120.00 | 38 954.00 | | 44 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 724.00 | 62 085.00 | | 76 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 921.00 | 8 100.00 | | 50 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 721.00 | 8 100.00 | | 19 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 229.00 | 4 288.00 | | 15 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 229.00 | 4 288.00 | | 15 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 120.00 | 41 103.00 | | 44 120.00 |