| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 604.00 | 41 888.00 | 42 717.00 | 84 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 604.00 | 41 888.00 | 150 717.00 | 192 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
BZ Autres créances | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CF Disponibilités | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 405.00 | | 114 405.00 | 114 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 010.00 | 41 888.00 | 265 122.00 | 307 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 82 814.00 | 92 385.00 | | 82 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 159.00 | -9 570.00 | | 16 159.00 |
DL TOTAL (I) | 102 274.00 | 86 114.00 | | 102 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 721.00 | 87 131.00 | | 64 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 178.00 | 49 734.00 | | 52 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 282.00 | 22 841.00 | | 33 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 668.00 | 14 595.00 | | 12 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 848.00 | 174 302.00 | | 162 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 122.00 | 260 416.00 | | 265 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 887.00 | | 224 887.00 | 224 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 887.00 | | 224 887.00 | 224 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 810.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 17.00 | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 651.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | 249.00 | | -1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 889.00 | 218 672.00 | | 224 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 729.00 | 228 243.00 | | 208 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 159.00 | -9 570.00 | | 16 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 721.00 | 23 520.00 | 41 200.00 | 64 721.00 |
VI Groupe et associés | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 848.00 | 121 648.00 | 41 200.00 | 162 848.00 |