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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 546.00 | 31 824.00 | 5 722.00 | 37 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 145.00 | 42 212.00 | 50 934.00 | 93 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 001.00 | | 107 001.00 | 107 001.00 |
BZ Autres créances | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 236 932.00 | | 236 932.00 | 236 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 150.00 | | 428 150.00 | 428 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 295.00 | 42 212.00 | 479 084.00 | 521 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 230 209.00 | 127 798.00 | | 230 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 319.00 | 102 411.00 | | 95 319.00 |
DL TOTAL (I) | 408 027.00 | 312 709.00 | | 408 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 046.00 | 8 037.00 | | 16 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | 4 338.00 | | 7 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 802.00 | 29 341.00 | | 27 802.00 |
EA Autres dettes | 19 910.00 | 10 301.00 | | 19 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 056.00 | 52 018.00 | | 71 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 084.00 | 364 727.00 | | 479 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 056.00 | 52 018.00 | | 71 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 132.00 | | 383 132.00 | 383 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 132.00 | | 383 132.00 | 383 132.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 841.00 | 40 010.00 | | 40 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 426.00 | 41 416.00 | | 38 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 213.00 | 388 019.00 | | 383 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 894.00 | 285 608.00 | | 287 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 319.00 | 102 411.00 | | 95 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 145.00 | | | 93 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 274.00 | 8 938.00 | | 33 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | 86.00 | | 10 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 972.00 | 8 852.00 | | 22 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UX Autres créances clients | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |
VW T.V.A. | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | 4 294.00 | | 5 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 467.00 | 6 475.00 | | 11 467.00 |
ST Autres comptes | 46 717.00 | 42 720.00 | | 46 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 591.00 | 25 798.00 | | 26 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 28 965.00 | 16 022.00 | | 28 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 281.00 | 4 294.00 | | 5 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 863.00 | 77 725.00 | | 80 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 896.00 | 9 756.00 | | 15 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 647.00 | 92 921.00 | | 115 647.00 |