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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 591.00 | 1 404.00 | 1 995.00 |
AP Constructions | 179 878.00 | 8 995.00 | 170 883.00 | 179 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 261.00 | 7 452.00 | 61 809.00 | 69 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 632.00 | 55 815.00 | 54 817.00 | 110 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 096.00 | 72 853.00 | 307 243.00 | 380 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 474.00 | | 1 353 474.00 | 1 353 474.00 |
BZ Autres créances | 494 422.00 | | 494 422.00 | 494 422.00 |
CF Disponibilités | 747 011.00 | | 747 011.00 | 747 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 508.00 | | 2 664 508.00 | 2 664 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 603.00 | 72 853.00 | 2 971 750.00 | 3 044 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 273 580.00 | 137 678.00 | | 273 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 226.00 | 135 902.00 | | 93 226.00 |
DL TOTAL (I) | 476 806.00 | 383 580.00 | | 476 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 138.00 | 446 204.00 | | 1 221 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 288.00 | 15 562.00 | | 13 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 016.00 | 735 703.00 | | 573 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 851.00 | 356 940.00 | | 645 851.00 |
EA Autres dettes | 41 651.00 | 126 393.00 | | 41 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 945.00 | 1 680 802.00 | | 2 494 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 750.00 | 2 064 382.00 | | 2 971 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 764.00 | | 281 209.00 | 278 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 878.00 | | 380 096.00 | 179 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 878.00 | | 359 771.00 | 179 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 434.00 | | 279 214.00 | 260 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 179 878.00 | | | 179 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 630.00 | 29 223.00 | | 43 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 630.00 | 28 632.00 | | 43 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 016.00 | 573 016.00 | | 573 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 293.00 | 78 293.00 | | 78 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 474.00 | 1 353 474.00 | | 1 353 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VB T. V. A. | 277 910.00 | 277 910.00 | | 277 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 734.00 | 519 734.00 | | 519 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 404.00 | 468 211.00 | 233 193.00 | 701 404.00 |
VI Groupe et associés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 136.00 | | | 651 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 215.00 | 194 215.00 | | 194 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 107.00 | 1 906 107.00 | | 1 906 107.00 |
VW T.V.A. | 476 143.00 | 476 143.00 | | 476 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 945.00 | 2 261 752.00 | 233 193.00 | 2 494 945.00 |