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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 405.00 | 31 282.00 | 9 123.00 | 40 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008.00 | 2 234.00 | 774.00 | 3 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 129.00 | 161 945.00 | 235 184.00 | 397 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 581.00 | 195 461.00 | 250 120.00 | 445 581.00 |
BT Marchandises | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 564.00 | 9 488.00 | 708 076.00 | 717 564.00 |
BZ Autres créances | 589 334.00 | | 589 334.00 | 589 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
CF Disponibilités | 1 538 269.00 | | 1 538 269.00 | 1 538 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 965.00 | 9 488.00 | 2 949 477.00 | 2 958 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 546.00 | 204 949.00 | 3 199 597.00 | 3 404 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 267.00 | 947 691.00 | | 1 024 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 786.00 | 376 576.00 | | 152 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 553.00 | 1 329 767.00 | | 1 182 553.00 |
DP Provisions pour risques | 8 977.00 | 16 851.00 | | 8 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 977.00 | 16 851.00 | | 8 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 929.00 | 105 560.00 | | 59 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 878.00 | 429 367.00 | | 515 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 380.00 | 1 119 309.00 | | 818 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 681.00 | 214 733.00 | | 152 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
EA Autres dettes | 449 902.00 | 62 747.00 | | 449 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 067.00 | 1 931 716.00 | | 2 008 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 597.00 | 3 278 334.00 | | 3 199 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 067.00 | 1 895 112.00 | | 2 008 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 022.00 | | 35 559.00 | 410 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 990.00 | | 9 415.00 | 30 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 032.00 | | 21 104.00 | 379 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 499.00 | 32 962.00 | | 162 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 990.00 | 292.00 | | 30 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 509.00 | 32 670.00 | | 131 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 851.00 | | 7 875.00 | 16 851.00 |
6T Sur comptes clients | 10 659.00 | | 1 171.00 | 10 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 659.00 | | 1 171.00 | 10 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 510.00 | | 9 046.00 | 27 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 380.00 | 818 380.00 | | 818 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 902.00 | 449 902.00 | | 449 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 707 554.00 | 707 554.00 | | 707 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VB T. V. A. | 377 866.00 | 377 866.00 | | 377 866.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
VI Groupe et associés | 515 878.00 | 515 878.00 | | 515 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 229.00 | 102 229.00 | | 102 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 060.00 | 109 060.00 | | 109 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 757.00 | 1 307 717.00 | 5 040.00 | 1 312 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 067.00 | 2 008 067.00 | | 2 008 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 522.00 | 6 520.00 | | 8 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 703.00 | 31 674.00 | | 62 703.00 |
ST Autres comptes | 560 843.00 | 513 972.00 | | 560 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 346.00 | 88 488.00 | | 77 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 752.00 | 183 141.00 | | 114 752.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 566.00 | 48 514.00 | | 12 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 416.00 | 13 980.00 | | 39 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 938.00 | 20 500.00 | | 47 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 230.00 | 273 976.00 | | 250 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 551.00 | 289 519.00 | | 275 551.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 211.00 | 865 790.00 | | 828 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |