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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 257.00 | 21 490.00 | 767.00 | 22 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 807.00 | 247 235.00 | 50 572.00 | 297 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 714.00 | 268 725.00 | 83 989.00 | 352 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 206.00 | | 1 632 206.00 | 1 632 206.00 |
BZ Autres créances | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CF Disponibilités | 798 525.00 | | 798 525.00 | 798 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 216.00 | | 82 216.00 | 82 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 926.00 | | 2 534 926.00 | 2 534 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 640.00 | 268 725.00 | 2 618 915.00 | 2 887 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 980 300.00 | 878 912.00 | | 980 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 343.00 | 101 388.00 | | 171 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 893.00 | 988 550.00 | | 1 159 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 584.00 | 202 495.00 | | 471 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 640.00 | 745 471.00 | | 816 640.00 |
EA Autres dettes | 35 547.00 | 46 898.00 | | 35 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 250.00 | 242 040.00 | | 135 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 022.00 | 1 236 904.00 | | 1 459 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 915.00 | 2 225 454.00 | | 2 618 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 632 303.00 | 41 264.00 | 3 673 566.00 | 3 632 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 303.00 | 41 264.00 | 3 673 566.00 | 3 632 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 173.00 | |
GE Autres charges | | | 12 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 015.00 | 44 130.00 | | 60 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 576.00 | 2 765 326.00 | | 3 673 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 234.00 | 2 663 938.00 | | 3 502 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 343.00 | 101 388.00 | | 171 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 100.00 | | 44 258.00 | 322 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 644.00 | | 32 650.00 | 13 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 644.00 | | 352 714.00 | 13 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 675.00 | | 1 582.00 | 20 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 131.00 | | 42 676.00 | 255 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 552.00 | 26 173.00 | | 242 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 099.00 | 1 391.00 | | 20 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 453.00 | 24 782.00 | | 222 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 584.00 | 471 584.00 | | 471 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 581.00 | 267 581.00 | | 267 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 340.00 | 268 340.00 | | 268 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 250.00 | 135 250.00 | | 135 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 206.00 | 1 632 206.00 | | 1 632 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 051.00 | 1 736 401.00 | 32 650.00 | 1 769 051.00 |
VW T.V.A. | 229 139.00 | 229 139.00 | | 229 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 022.00 | 1 459 022.00 | | 1 459 022.00 |