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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 929.00 | 52 100.00 | 60 829.00 | 112 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 929.00 | 52 100.00 | 84 829.00 | 136 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 393.00 | | 253 393.00 | 253 393.00 |
BZ Autres créances | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CF Disponibilités | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 532.00 | | 314 532.00 | 314 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 461.00 | 52 100.00 | 399 361.00 | 451 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 542.00 | 3 304.00 | | 11 542.00 |
DH Report à nouveau | | -5 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 187.00 | 17 580.00 | | 16 187.00 |
DL TOTAL (I) | 71 729.00 | 55 542.00 | | 71 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 646.00 | 157 531.00 | | 204 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 4 280.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 14 135.00 | | 6 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 803.00 | 65 056.00 | | 115 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 632.00 | 241 002.00 | | 327 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 361.00 | 296 544.00 | | 399 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 554.00 | 106 452.00 | | 142 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 154.00 | 24 162.00 | | 14 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 810.00 | 16 348.00 | 58.00 | 35 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 810.00 | 16 348.00 | 58.00 | 35 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 803.00 | 115 803.00 | | 115 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 393.00 | 253 393.00 | | 253 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 492.00 | 47 938.00 | 142 554.00 | 190 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 583.00 | 292 583.00 | 24 000.00 | 316 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 632.00 | 185 078.00 | 142 554.00 | 327 632.00 |