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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 132 054.00 | | 11 132 054.00 | 11 132 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 163 251.00 | | 11 163 251.00 | 11 163 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
BZ Autres créances | 161 995.00 | | 161 995.00 | 161 995.00 |
CF Disponibilités | 184 221.00 | | 184 221.00 | 184 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 540.00 | | 425 540.00 | 425 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 588 790.00 | | 11 588 790.00 | 11 588 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 716.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | 67.00 | | 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 347 993.00 | 2 493 819.00 | | 2 347 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 914.00 | 2 502 602.00 | | 2 356 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 558 811.00 | 2 097 384.00 | | 2 558 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 558 811.00 | 2 097 384.00 | | 2 558 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 834 795.00 | 6 124 397.00 | | 5 834 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 422.00 | 538 786.00 | | 515 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 400.00 | 33 720.00 | | 29 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 928.00 | 8 921.00 | | 8 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 740.00 | 126 740.00 | | 126 740.00 |
EA Autres dettes | 115 206.00 | 139 836.00 | | 115 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 575.00 | 45 219.00 | | 42 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 673 066.00 | 7 017 619.00 | | 6 673 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 588 790.00 | 11 617 605.00 | | 11 588 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 393.00 | | 687 393.00 | 687 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 393.00 | | 687 393.00 | 687 393.00 |
FQ Autres produits | | | 145 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 461 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 219.00 | 848 879.00 | | 833 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 082.00 | 848 812.00 | | 833 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137.00 | 67.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 152 621.00 | | 10 630.00 | 11 152 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 163 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 163 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 152 621.00 | | 10 630.00 | 11 152 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 097 384.00 | 461 428.00 | | 2 097 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097 384.00 | 461 428.00 | | 2 097 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 422.00 | | | 515 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 740.00 | 126 740.00 | | 126 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 206.00 | 115 206.00 | | 115 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
UX Autres créances clients | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
VB T. V. A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VC Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 834 795.00 | 348 012.00 | 1 310 351.00 | 5 834 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 905.00 | | | 310 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 318.00 | 241 318.00 | | 241 318.00 |
VW T.V.A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 673 066.00 | 670 861.00 | 1 310 351.00 | 6 673 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 071.00 | 33 706.00 | | 17 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 190.00 | 80 059.00 | | 82 190.00 |
ST Autres comptes | 1 529.00 | 1 345.00 | | 1 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 705.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 775.00 | 34 411.00 | | 17 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 215.00 | 34 990.00 | | 36 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 744.00 | 3 565.00 | | 16 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 595.00 | 82 280.00 | | 84 595.00 |