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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 100.00 | 38 077.00 | 13 023.00 | 51 100.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 790.00 | 38 077.00 | 37 713.00 | 75 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
072 Créances – Autres | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
110 Total général Actif | 82 867.00 | 38 077.00 | 44 790.00 | 82 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 348.00 | | | 348.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
242 Autres charges externes. | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
252 Charges sociales | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
262 Autres charges | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 311.00 | | | 311.00 |
294 Charges financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |