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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 028.00 | 8 683.00 | 18 345.00 | 27 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 368.00 | 2 290.00 | 5 078.00 | 7 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 123.00 | 126 431.00 | 221 692.00 | 348 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 213 595.00 | | 213 595.00 | 213 595.00 |
CF Disponibilités | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 153.00 | | 241 153.00 | 241 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 276.00 | 126 431.00 | 474 845.00 | 601 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 859.00 | | | 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 311 723.00 | 115 458.00 | 196 265.00 | 311 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
DH Report à nouveau | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 968.00 | 39 955.00 | | 57 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 055.00 | 74 997.00 | | 23 055.00 |
DL TOTAL (I) | 168 158.00 | 162 131.00 | | 168 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 954.00 | 75 221.00 | | 147 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 723.00 | 94 183.00 | | 152 723.00 |
EA Autres dettes | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 294.00 | 201 865.00 | | 306 294.00 |
ED (V) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 845.00 | 364 389.00 | | 474 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 294.00 | 201 865.00 | | 306 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 020.00 | 195 989.00 | 289 009.00 | 93 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 020.00 | 195 989.00 | 289 009.00 | 93 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 428.00 | |
GE Autres charges | | | 50 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 756.00 | 35 645.00 | | 50 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 291.00 | 36 382.00 | | 43 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 291.00 | 36 382.00 | | 43 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 1 295.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 1 295.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 469.00 | 35 087.00 | | 42 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 979.00 | -42 875.00 | | -56 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 752.00 | 279 417.00 | | 414 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 783.00 | 239 462.00 | | 356 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 968.00 | 39 955.00 | | 57 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 680.00 | | 104 442.00 | 243 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 587.00 | | 80 136.00 | 231 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 252.00 | | 24 143.00 | 10 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | 164.00 | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 003.00 | 83 428.00 | | 43 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 309.00 | 78 149.00 | | 37 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | 5 279.00 | | 5 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 954.00 | 147 954.00 | | 147 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 123 362.00 | 123 362.00 | | 123 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 453.00 | 213 594.00 | 859.00 | 214 453.00 |
VW T.V.A. | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 294.00 | 306 294.00 | | 306 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 1 704.00 | | 2 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 065.00 | 16 355.00 | | 29 065.00 |
ST Autres comptes | 15 357.00 | 17 428.00 | | 15 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 466.00 | 3 661.00 | | 7 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 705.00 | | | 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | 373.00 | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 550.00 | 2 077.00 | | 2 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 027.00 | 24 061.00 | | 16 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 253.00 | 10 569.00 | | 18 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 593.00 | 37 444.00 | | 52 593.00 |