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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 234.00 | 929.00 | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 057.00 | 26 691.00 | 55 366.00 | 82 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 897.00 | 26 925.00 | 56 972.00 | 83 897.00 |
BT Marchandises | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 760.00 | 69 040.00 | 225 720.00 | 294 760.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 447.00 | 69 040.00 | 291 406.00 | 360 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 344.00 | 95 965.00 | 348 379.00 | 444 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 677.00 | | | 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 876.00 | 12 306.00 | | 37 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 645.00 | 25 569.00 | | 45 645.00 |
DL TOTAL (I) | 89 021.00 | 43 376.00 | | 89 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 358.00 | 29 499.00 | | 34 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | 7 628.00 | | 3 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 354.00 | 36 542.00 | | 73 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 700.00 | 53 988.00 | | 147 700.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 357.00 | 129 097.00 | | 259 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 379.00 | 172 473.00 | | 348 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 451.00 | 113 703.00 | | 241 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 652.00 | | 26 245.00 | 57 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 320.00 | | 25 900.00 | 57 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | 345.00 | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 431.00 | 12 494.00 | | 14 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 431.00 | 12 494.00 | | 14 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 67 040.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 67 040.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 67 040.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 354.00 | 73 354.00 | | 73 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 292 360.00 | 292 360.00 | | 292 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 359.00 | 16 451.00 | 17 907.00 | 34 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 431.00 | 297 431.00 | | 297 431.00 |
VW T.V.A. | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 358.00 | 241 451.00 | 17 907.00 | 259 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | 4 458.00 | | 4 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 537.00 | 13 813.00 | | 6 537.00 |
ST Autres comptes | 98 126.00 | 52 070.00 | | 98 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 884.00 | 19 980.00 | | 20 884.00 |
YT Sous‐traitance | 61 578.00 | 24 249.00 | | 61 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | 2 023.00 | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 615.00 | 6 481.00 | | 5 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 047.00 | 87 775.00 | | 148 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 812.00 | 39 897.00 | | 55 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 125.00 | 110 111.00 | | 187 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |