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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 399.00 | | 155 399.00 | 155 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 274.00 | | 807 274.00 | 807 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CF Disponibilités | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 040.00 | | 111 040.00 | 111 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 314.00 | | 918 314.00 | 918 314.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 803.00 | 11 262.00 | | 12 803.00 |
DH Report à nouveau | 243 251.00 | 213 979.00 | | 243 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 602.00 | 30 813.00 | | 33 602.00 |
DL TOTAL (I) | 539 656.00 | 506 054.00 | | 539 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 979.00 | 150 865.00 | | 371 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 3 675.00 | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 18 540.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 658.00 | 173 080.00 | | 378 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 314.00 | 679 134.00 | | 918 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 5 438.00 | | 6 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 688.00 | 57 040.00 | | 75 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 085.00 | 26 227.00 | | 42 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 602.00 | 30 813.00 | | 33 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 849.00 | | 355 425.00 | 451 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | 355 425.00 | 1 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 399.00 | | 155 399.00 | 155 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VI Groupe et associés | 371 979.00 | 371 979.00 | | 371 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 271.00 | 22 997.00 | 157 274.00 | 180 271.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 658.00 | 378 658.00 | | 378 658.00 |