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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 376 004.00 | | 376 004.00 | 376 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 481.00 | 150 621.00 | 54 860.00 | 205 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 749.00 | 120 448.00 | 62 301.00 | 182 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 196.00 | 271 169.00 | 500 028.00 | 771 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BT Marchandises | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BZ Autres créances | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CF Disponibilités | 56 316.00 | | 56 316.00 | 56 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 104.00 | | 177 104.00 | 177 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 301.00 | 271 169.00 | 677 132.00 | 948 301.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 500.00 | 391 500.00 | | 391 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
DG Autres réserves | 16 743.00 | 56 406.00 | | 16 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 754.00 | -29 663.00 | | 29 754.00 |
DL TOTAL (I) | 477 147.00 | 457 393.00 | | 477 147.00 |
DN Avances conditionnées | 8 216.00 | 12 911.00 | | 8 216.00 |
DO TOTAL (II) | 8 216.00 | 12 911.00 | | 8 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 416.00 | 12 145.00 | | 12 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 130.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 222.00 | 82 634.00 | | 58 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 236.00 | 90 182.00 | | 112 236.00 |
EA Autres dettes | 8 878.00 | 8 790.00 | | 8 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 769.00 | 193 881.00 | | 191 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 132.00 | 664 185.00 | | 677 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 367.00 | 185 665.00 | | 179 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 126.00 | | 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 455.00 | | 21 343.00 | 754 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 602.00 | 771 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 602.00 | 388 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 104.00 | | | 376 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 488.00 | | 21 343.00 | 371 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 040.00 | 36 381.00 | 252.00 | 235 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 940.00 | 36 381.00 | 252.00 | 234 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -3 521.00 | 3 521.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 276.00 | 3 395.00 | 8 881.00 | 12 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 137.00 | 24 999.00 | 4 138.00 | 29 137.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 769.00 | 179 367.00 | 12 402.00 | 191 769.00 |