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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 109.00 | 43 566.00 | 12 543.00 | 56 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 109.00 | 44 566.00 | 12 543.00 | 57 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
072 Créances – Autres | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
084 Disponibilités | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
110 Total général Actif | 130 139.00 | 44 566.00 | 85 573.00 | 130 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 952.00 | 61 891.00 | | 51 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
230 Autres produits | 17 483.00 | 14.00 | | 17 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 325.00 | 61 905.00 | | 91 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4.00 | | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 55 394.00 | 35 269.00 | | 55 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 655.00 | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 388.00 | 15 034.00 | | 16 388.00 |
252 Charges sociales | 7 330.00 | 5 991.00 | | 7 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 517.00 | 8 719.00 | | 7 517.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 56.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 516.00 | 65 724.00 | | 87 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 809.00 | -3 819.00 | | 3 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 756.00 | 6 800.00 | | 756.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 500.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 454.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 091.00 | 1 910.00 | | 4 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 222.00 | | | 10 222.00 |