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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 536.00 | 12 182.00 | 6 355.00 | 18 536.00 |
040 Immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 312.00 | 17 708.00 | 159 604.00 | 177 312.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
084 Disponibilités | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
110 Total général Actif | 185 296.00 | 17 708.00 | 167 588.00 | 185 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 834.00 | | | 231 834.00 |
230 Autres produits | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 764.00 | | | 238 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 449.00 | | | 67 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
252 Charges sociales | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 730.00 | | | 230 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
294 Charges financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 846.00 | | | 174 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |