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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 616.00 | 33 900.00 | 147 716.00 | 181 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 893.00 | 19 176.00 | 21 717.00 | 40 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 509.00 | 53 076.00 | 169 433.00 | 222 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BZ Autres créances | 1 023 747.00 | | 1 023 747.00 | 1 023 747.00 |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 125.00 | | 1 030 125.00 | 1 030 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 634.00 | 53 076.00 | 1 199 558.00 | 1 252 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 147 442.00 | | | 147 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
DL TOTAL (I) | 225 855.00 | | | 225 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 423.00 | | | 628 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 884.00 | | | 344 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 703.00 | | | 973 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 558.00 | | | 1 199 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 703.00 | | | 973 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 970.00 | | 840 970.00 | 840 970.00 |
FG Production vendue services | 1 710 713.00 | | 1 710 713.00 | 1 710 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 682.00 | | 2 551 682.00 | 2 551 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 211.00 | | | 2 556 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 999.00 | | | 2 479 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 049.00 | | 196 027.00 | 31 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 566.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 566.00 | 222 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 049.00 | | 191 461.00 | 31 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 900.00 | 40 176.00 | | 12 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 40 176.00 | | 12 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 423.00 | 628 423.00 | | 628 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 175 887.00 | 175 887.00 | | 175 887.00 |
VC Groupe et associés | 841 122.00 | 841 122.00 | | 841 122.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 151.00 | 1 029 151.00 | | 1 029 151.00 |
VW T.V.A. | 188 219.00 | 188 219.00 | | 188 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 703.00 | 973 703.00 | | 973 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 131.00 | | | 129 131.00 |
ST Autres comptes | 144 678.00 | | | 144 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
YT Sous‐traitance | 652 423.00 | | | 652 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 144.00 | | | 521 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 544.00 | | | 347 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 953.00 | | | 943 953.00 |